有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(平成26年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	167,492,446千円
Ⅱ 負債総額	85,812,921千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,679,524千円
Ⅳ 発行済投資口総数	138,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額	118,376円

(注)平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第19期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定し、小数点以下を切り捨てて表示しています。