有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
| (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,445,872千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,633,318千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,812,553千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 747,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 125,585円 |
| (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,445,872千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,633,318千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,812,553千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 747,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 125,585円 |
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