有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
| (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,597,763千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,793,276千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,804,487千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 747,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 125,574円 |
| (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,597,763千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,793,276千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,804,487千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 747,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 125,574円 |
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