有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
| (平成26年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 167,824,326千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,120,955千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,703,371千円 |
| Ⅳ 発行済投資口総数 | 690,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 118,410円 |
(注)平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。
| (平成26年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 167,824,326千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,120,955千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,703,371千円 |
| Ⅳ 発行済投資口総数 | 690,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額 | 118,410円 |
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