有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	504,473,425	1,625,009,796
円合計			504,473,425	1,625,009,796
アメリカドル	国債証券	0.75 T-NOTE 180831	900,000.00	896,695.31
		5 T-BOND 370515	700,000.00	902,125.00
		6 T-BOND 260215	1,270,000.00	1,543,347.65
		6.125 T-BOND 271115	820,000.00	1,035,634.37
		6.25 T-BOND 300515	500,000.00	665,390.62
		6.5 T-BOND 261115	450,000.00	571,183.59
		6.875 T-BOND 250815	1,550,000.00	1,955,664.06
		7.125 T-BOND 230215	2,630,000.00	3,140,795.31
アメリカドル合計			8,820,000.00	10,710,835.91
				(1,166,517,138)
カナダドル	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	150,000.00	182,437.50
	国債証券 小計		150,000.00	182,437.50
				(15,425,090)
	特殊債券	1.45 CANADA HOUSI 200615	490,000.00	484,247.40
	特殊債券 小計		490,000.00	484,247.40
				(40,943,117)
カナダドル合計			640,000.00	666,684.90
				(56,368,207)
オーストラリアドル	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	8,950,000.00	10,383,360.40
	国債証券 小計		8,950,000.00	10,383,360.40
				(850,501,050)
	特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	550,000.00	602,811.55
		6 QUEENSLAND 210614	1,850,000.00	2,057,756.85
	特殊債券 小計		2,400,000.00	2,660,568.40
				(217,927,157)
オーストラリアドル合計			11,350,000.00	13,043,928.80
				(1,068,428,207)
イギリスポンド	国債証券	4.25 GILT 401207	100,000.00	145,111.00
		4.25 GILT 551207	40,000.00	68,400.96
		4.75 GILT 381207	350,000.00	527,971.50
		6 GILT 281207	120,000.00	173,237.28
		8 GILT 210607	90,000.00	109,662.49
イギリスポンド合計			700,000.00	1,024,383.23
				(151,424,329)
ニュージーランドドル	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	500,000.00	568,039.00
		5.5 NZ GOVT 230415	710,000.00	814,327.40
ニュージーランドドル合計			1,210,000.00	1,382,366.40
				(105,737,205)
スウェーデンクローネ	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	650,000.00	750,592.96
スウェーデンクローネ合計			650,000.00	750,592.96
				(9,254,811)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	40,000.00	39,356.00
		2 NORWE GOVT 230524	400,000.00	410,542.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	60,000.00	64,674.00
ノルウェークローネ合計			500,000.00	514,572.00
				(6,951,867)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 260725	90,000.00	86,719.50
		5.75 POLAND 220923	370,000.00	423,076.50
ポーランドズロチ合計			460,000.00	509,796.00
				(15,553,875)
ユーロ	国債証券	4.75 BUND 340704	1,160,000.00	1,840,993.41
		5.75 ITALY GOVT 330201	1,160,000.00	1,670,782.80
		9 ITALY GOVT 231101	2,900,000.00	4,179,132.00
ユーロ合計			5,220,000.00	7,690,908.21
				(999,510,430)
	合計			5,204,755,865
				(3,579,746,069)

(注1)親投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	8銘柄	100.00%	22.41%
カナダドル	国債証券	1銘柄	27.36%	0.30%
	特殊債券	1銘柄	72.64%	0.79%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	79.60%	16.34%
	特殊債券	2銘柄	20.40%	4.19%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	2.91%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.03%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.13%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.30%
ユーロ	国債証券	3銘柄	100.00%	19.20%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。