有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/09-2024/05/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	164,958,360	1,013,091,767
円合計			164,958,360	1,013,091,767
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	320,000.00	279,675.00
		2 T-BOND 411115	600,000.00	408,386.71
		5 T-BOND 370515	1,440,000.00	1,525,443.75
		6 T-BOND 260215	750,000.00	766,757.81
		6.125 T-BOND 271115	820,000.00	861,288.27
		6.25 T-BOND 300515	300,000.00	327,714.84
		6.875 T-BOND 250815	350,000.00	359,078.12
アメリカドル合計			4,580,000.00	4,528,344.50
				(701,666,980)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	190,000.00	156,271.09
カナダドル合計			190,000.00	156,271.09
				(17,628,941)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	2,150,000.00	1,182,846.27
		3.25 AUST GOVT 290421	2,970,000.00	2,874,437.51
		4.75 AUST GOVT 270421	1,980,000.00	2,025,701.56
オーストラリアドル合計			7,100,000.00	6,082,985.34
				(620,646,994)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 470722	90,000.00	50,648.04
		4.25 GILT 401207	150,000.00	146,200.32
		4.75 GILT 381207	140,000.00	145,713.76
イギリスポンド合計			380,000.00	342,562.12
				(66,340,580)
ニュージーランドドル	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	230,000.00	187,797.26
		2.75 NZ GOVT 370415	320,000.00	255,341.22
		3 NZ GOVT 290420	520,000.00	485,228.45
ニュージーランドドル合計			1,070,000.00	928,366.93
				(86,208,153)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	210,000.00	180,737.09
		0.75 SWD GOVT 291112	100,000.00	92,093.64
		1 SWD GOVT 261112	30,000.00	28,779.52
スウェーデンクローネ合計			340,000.00	301,610.25
				(4,294,929)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	210,000.00	184,370.97
ノルウェークローネ合計			210,000.00	184,370.97
				(2,612,536)
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	180,000.00	139,776.84
		2.5 POLAND 260725	160,000.00	150,953.60
ポーランドズロチ合計			340,000.00	290,730.44
				(11,228,300)
ユーロ	国債証券	0.1 SPAIN GOVT 310430	540,000.00	443,824.38
		0.25 O.A.T 261125	380,000.00	355,399.56
		0.5 O.A.T 400525	630,000.00	420,914.97
		1.95 SPAIN GOVT 260430	550,000.00	538,024.85
		4.75 BUND 340704	930,000.00	1,121,955.90
		5.75 ITALY GOVT 330201	650,000.00	754,166.85
ユーロ合計			3,680,000.00	3,634,286.51
				(605,326,761)
	合計			3,129,045,941
				(2,115,954,174)

(注1)親投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	7銘柄	100.00%	22.42%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.56%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	100.00%	19.84%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	100.00%	2.12%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.00%	2.76%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.14%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.08%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.36%
ユーロ	国債証券	6銘柄	100.00%	19.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。