有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年11月 7日現在) | 第11期 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,198,543 | 1,555,574 |
| 親投資信託受益証券 | 685,498,746 | 952,493,861 |
| 未収入金 | 4,972,724 | 1,118,695 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 691,670,015 | 955,168,132 |
| 資産合計 | 691,670,015 | 955,168,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,918 | 235,305 |
| 未払解約金 | 5,058,871 | 1,156,901 |
| 未払受託者報酬 | 104,179 | 146,529 |
| 未払委託者報酬 | 763,900 | 1,074,457 |
| その他未払費用 | 10,357 | 14,594 |
| 流動負債合計 | 6,137,225 | 2,627,786 |
| 負債合計 | 6,137,225 | 2,627,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,836,558 | 470,610,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,696,232 | 481,930,081 |
| (分配準備積立金) | 174,005,194 | 204,191,336 |
| 元本等合計 | 685,532,790 | 952,540,346 |
| 純資産合計 | 685,532,790 | 952,540,346 |
| 負債純資産合計 | 691,670,015 | 955,168,132 |
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