有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月 7日現在) | 第19期 (2023年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,744,915 | 59,312,805 |
| 親投資信託受益証券 | 9,732,135,308 | 13,306,038,865 |
| 未収入金 | 12,823,092 | 53,019,217 |
| 流動資産合計 | 9,775,703,315 | 13,418,370,887 |
| 資産合計 | 9,775,703,315 | 13,418,370,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,530,178 | 1,751,491 |
| 未払解約金 | 28,196,432 | 96,278,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,557 | 1,652,506 |
| 未払委託者報酬 | 11,202,023 | 11,098,769 |
| 未払利息 | 41 | 24 |
| その他未払費用 | 152,688 | 203,415 |
| 流動負債合計 | 42,608,919 | 110,984,337 |
| 負債合計 | 42,608,919 | 110,984,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,356,853 | 3,502,983,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,672,737,543 | 9,804,403,457 |
| (分配準備積立金) | 1,336,893,691 | 2,294,253,620 |
| 元本等合計 | 9,733,094,396 | 13,307,386,550 |
| 純資産合計 | 9,733,094,396 | 13,307,386,550 |
| 負債純資産合計 | 9,775,703,315 | 13,418,370,887 |
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