有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年11月 7日現在) | 第16期 (2020年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,132,044 | 25,045,304 |
| 親投資信託受益証券 | 4,236,311,352 | 5,693,617,266 |
| 未収入金 | 822,994 | 29,995,638 |
| 流動資産合計 | 4,251,266,390 | 5,748,658,208 |
| 資産合計 | 4,251,266,390 | 5,748,658,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 822,994 | 1,021,450 |
| 未払解約金 | 8,476,027 | 46,439,801 |
| 未払受託者報酬 | 620,544 | 832,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,600 | 6,107,197 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 61,997 | 83,216 |
| 流動負債合計 | 14,532,177 | 54,484,492 |
| 負債合計 | 14,532,177 | 54,484,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,988,129 | 2,042,900,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,590,746,084 | 3,651,272,929 |
| (分配準備積立金) | 501,761,194 | 918,149,621 |
| 元本等合計 | 4,236,734,213 | 5,694,173,716 |
| 純資産合計 | 4,236,734,213 | 5,694,173,716 |
| 負債純資産合計 | 4,251,266,390 | 5,748,658,208 |
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