有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年11月 7日現在) | 第14期 (2018年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,605,910 | 5,487,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,264,989 | 3,323,957,625 |
| 未収入金 | 1,351,479 | 9,739,533 |
| 流動資産合計 | 1,892,222,378 | 3,339,184,625 |
| 資産合計 | 1,892,222,378 | 3,339,184,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,814 | 695,204 |
| 未払解約金 | 5,408,913 | 10,280,411 |
| 未払受託者報酬 | 234,506 | 464,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,719,625 | 3,407,213 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 23,389 | 46,396 |
| 流動負債合計 | 7,772,254 | 14,893,862 |
| 負債合計 | 7,772,254 | 14,893,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,629,483 | 1,390,408,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,820,641 | 1,933,882,051 |
| (分配準備積立金) | 428,426,222 | 323,208,088 |
| 元本等合計 | 1,884,450,124 | 3,324,290,763 |
| 純資産合計 | 1,884,450,124 | 3,324,290,763 |
| 負債純資産合計 | 1,892,222,378 | 3,339,184,625 |
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