有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年11月 7日現在) | 第21期 (2025年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,492,696 | 98,107,086 |
| 親投資信託受益証券 | 18,562,605,596 | 24,636,029,061 |
| 未収入金 | 7,909,314 | 10,005,312 |
| 未収利息 | 256 | 1,317 |
| 流動資産合計 | 18,610,007,862 | 24,744,142,776 |
| 資産合計 | 18,610,007,862 | 24,744,142,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,972,425 | - |
| 未払解約金 | 29,488,613 | 89,451,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,369 | 2,261,481 |
| 未払委託者報酬 | 11,816,158 | 13,568,865 |
| その他未払費用 | 295,338 | 339,166 |
| 流動負債合計 | 45,541,903 | 105,621,066 |
| 負債合計 | 45,541,903 | 105,621,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,944,850,969 | 4,031,805,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,619,614,990 | 20,606,716,448 |
| (分配準備積立金) | 4,064,936,271 | 8,124,344,005 |
| 元本等合計 | 18,564,465,959 | 24,638,521,710 |
| 純資産合計 | 18,564,465,959 | 24,638,521,710 |
| 負債純資産合計 | 18,610,007,862 | 24,744,142,776 |
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