有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年11月 9日現在) | 第17期 (2021年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,045,304 | 37,835,159 |
| 親投資信託受益証券 | 5,693,617,266 | 7,919,612,095 |
| 未収入金 | 29,995,638 | 1,308,301 |
| 流動資産合計 | 5,748,658,208 | 7,958,755,555 |
| 資産合計 | 5,748,658,208 | 7,958,755,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,021,450 | 1,182,464 |
| 未払解約金 | 46,439,801 | 26,757,204 |
| 未払受託者報酬 | 832,809 | 1,234,529 |
| 未払委託者報酬 | 6,107,197 | 9,053,134 |
| 未払利息 | 19 | 33 |
| その他未払費用 | 83,216 | 123,395 |
| 流動負債合計 | 54,484,492 | 38,350,759 |
| 負債合計 | 54,484,492 | 38,350,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,900,787 | 2,364,928,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,651,272,929 | 5,555,476,123 |
| (分配準備積立金) | 918,149,621 | 1,531,951,099 |
| 元本等合計 | 5,694,173,716 | 7,920,404,796 |
| 純資産合計 | 5,694,173,716 | 7,920,404,796 |
| 負債純資産合計 | 5,748,658,208 | 7,958,755,555 |
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