有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年11月 7日現在) | 第13期 (平成29年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,844,152 | 6,605,910 |
| 親投資信託受益証券 | 978,372,791 | 1,884,264,989 |
| 未収入金 | 14,395,117 | 1,351,479 |
| 流動資産合計 | 994,612,060 | 1,892,222,378 |
| 資産合計 | 994,612,060 | 1,892,222,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,798 | 385,814 |
| 未払解約金 | 14,680,875 | 5,408,913 |
| 未払受託者報酬 | 146,885 | 234,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,126 | 1,719,625 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 14,632 | 23,389 |
| 流動負債合計 | 16,191,318 | 7,772,254 |
| 負債合計 | 16,191,318 | 7,772,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,597,547 | 771,629,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,823,195 | 1,112,820,641 |
| (分配準備積立金) | 166,232,120 | 428,426,222 |
| 元本等合計 | 978,420,742 | 1,884,450,124 |
| 純資産合計 | 978,420,742 | 1,884,450,124 |
| 負債純資産合計 | 994,612,060 | 1,892,222,378 |
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