有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月 9日現在) | 第12期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,574 | 1,844,152 |
| 親投資信託受益証券 | 952,493,861 | 978,372,791 |
| 未収入金 | 1,118,695 | 14,395,117 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 955,168,132 | 994,612,060 |
| 資産合計 | 955,168,132 | 994,612,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,305 | 271,798 |
| 未払解約金 | 1,156,901 | 14,680,875 |
| 未払受託者報酬 | 146,529 | 146,885 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,457 | 1,077,126 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 14,594 | 14,632 |
| 流動負債合計 | 2,627,786 | 16,191,318 |
| 負債合計 | 2,627,786 | 16,191,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,610,265 | 543,597,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,930,081 | 434,823,195 |
| (分配準備積立金) | 204,191,336 | 166,232,120 |
| 元本等合計 | 952,540,346 | 978,420,742 |
| 純資産合計 | 952,540,346 | 978,420,742 |
| 負債純資産合計 | 955,168,132 | 994,612,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
