臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

期別	第102計算期間
計算期間	平成25年12月17日～平成26年1月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	150,082,172,392円
期末受益権口数	372,411,234,938口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,030円
期中騰落率	4.63%

期別	第103計算期間
計算期間	平成26年1月16日～平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	149,236,301,089円
期末受益権口数	368,736,831,771口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,047円
期中騰落率	1.41%

期別	第104計算期間
計算期間	平成26年2月18日～平成26年3月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	145,564,816,347円
期末受益権口数	361,948,201,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,022円
期中騰落率	0.37%