臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第213計算期間
計算期間	2023年3月16日～2023年4月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	68,861,559,702円
期末受益権口数	197,673,316,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,484円
期中騰落率	△0.96%
期別	第214計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	69,905,911,372円
期末受益権口数	196,664,811,155口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,555円
期中騰落率	2.32%
期別	第215計算期間
計算期間	2023年5月16日～2023年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	71,233,634,907円
期末受益権口数	194,336,734,408口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,665円
期中騰落率	3.38%