臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第192計算期間
計算期間	2021年6月16日～2021年7月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	77,138,100,807円
期末受益権口数	206,877,540,745口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,729円
期中騰落率	△0.66%
期別	第193計算期間
計算期間	2021年7月16日～2021年8月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	79,105,127,814円
期末受益権口数	209,561,782,344口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,775円
期中騰落率	1.50%
期別	第194計算期間
計算期間	2021年8月17日～2021年9月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	77,984,675,016円
期末受益権口数	208,916,108,200口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,733円
期中騰落率	△0.85%