臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第186計算期間
計算期間	2020年12月16日～2021年1月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	65,564,488,825円
期末受益権口数	215,685,414,533口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,040円
期中騰落率	1.19%
期別	第187計算期間
計算期間	2021年1月16日～2021年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	66,958,496,793円
期末受益権口数	213,100,444,818口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,142円
期中騰落率	3.68%
期別	第188計算期間
計算期間	2021年2月16日～2021年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	69,431,138,440円
期末受益権口数	211,416,779,325口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,284円
期中騰落率	4.84%