臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第135計算期間
計算期間	平成28年9月16日～平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	109,017,140,676円
期末受益権口数	303,603,582,254口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,591円
期中騰落率	△0.95%
期別	第136計算期間
計算期間	平成28年10月18日～平成28年11月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	104,565,152,329円
期末受益権口数	301,969,576,217口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,463円
期中騰落率	△2.17%
期別	第137計算期間
計算期間	平成28年11月16日～平成28年12月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	114,488,885,044円
期末受益権口数	300,094,493,532口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,815円
期中騰落率	11.61%