臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/27 9:10
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別第159計算期間
計算期間平成30年9月19日～平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)84,552,982,329円
期末受益権口数282,787,131,526口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,990円
期中騰落率△6.70%
期別第160計算期間
計算期間平成30年10月16日～平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)88,489,752,466円
期末受益権口数281,655,473,466口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,142円
期中騰落率6.09%
期別第161計算期間
計算期間平成30年11月16日～平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)87,045,618,246円
期末受益権口数280,353,548,359口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,105円
期中騰落率△0.22%