臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第210計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	70,764,152,483円
期末受益権口数	200,572,806,357口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,528円
期中騰落率	△3.52%
期別	第211計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	74,439,465,588円
期末受益権口数	198,164,416,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,756円
期中騰落率	6.75%
期別	第212計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	69,699,657,925円
期末受益権口数	197,561,109,080口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,528円
期中騰落率	△5.80%