臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
期別	第162計算期間
計算期間	平成30年12月18日～平成31年1月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	81,347,996,479円
期末受益権口数	280,014,026,375口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,905円
期中騰落率	△5.48%
期別	第163計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	87,029,723,137円
期末受益権口数	277,905,256,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,132円
期中騰落率	8.50%
期別	第164計算期間
計算期間	平成31年2月16日～平成31年3月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	87,099,099,100円
期末受益権口数	268,417,535,086口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,245円
期中騰落率	4.25%