有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年6月5日) | 1,152,358 | 1,152,358 | 1.1524 | 1.1524 |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 1,303,497 | 1,303,497 | 1.3035 | 1.3035 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,195,229 | 1,195,229 | 1.1952 | 1.1952 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 23,530,171 | 23,530,171 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 201,138,572 | 201,138,572 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 675,031,030 | 675,031,030 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 平成25年6月末日 | 3,822,643,866 | - | 1.2668 | - |
| 7月末日 | 3,921,632,706 | - | 1.2799 | - |
| 8月末日 | 3,926,849,365 | - | 1.2700 | - |
| 9月末日 | 4,154,259,055 | - | 1.3170 | - |
| 10月末日 | 4,259,900,193 | - | 1.3363 | - |
| 11月末日 | 4,454,007,312 | - | 1.3771 | - |
| 12月末日 | 4,610,622,490 | - | 1.4051 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,552,431,587 | - | 1.3661 | - |
| 2月末日 | 4,579,541,048 | - | 1.3749 | - |
| 3月末日 | 4,644,171,174 | - | 1.3795 | - |
| 4月末日 | 4,625,244,494 | - | 1.3704 | - |
| 5月末日 | 4,743,581,931 | - | 1.3883 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 6月末日 | 4,861,368,620 | - | 1.4152 | - |
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