- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 9,369,920,286 | 9,369,920,286 | 1.7946 | 1.7946 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 10,459,930,523 | 10,459,930,523 | 1.7485 | 1.7485 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 12,623,652,425 | 12,623,652,425 | 1.8516 | 1.8516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 16,693,918,915 | 16,693,918,915 | 2.1207 | 2.1207 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 20,305,181,077 | 20,305,181,077 | 2.1707 | 2.1707 |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 24,617,002,595 | 24,617,002,595 | 2.3285 | 2.3285 |
| 第19計算期間末 (2024年6月5日) | 32,445,766,304 | 32,445,766,304 | 2.6471 | 2.6471 |
| 2024年6月末日 | 33,418,186,202 | - | 2.7050 | - |
| 7月末日 | 33,221,078,654 | - | 2.6579 | - |
| 8月末日 | 33,199,045,702 | - | 2.6309 | - |
| 9月末日 | 33,371,189,866 | - | 2.6276 | - |
| 10月末日 | 34,440,151,194 | - | 2.6873 | - |
| 11月末日 | 34,395,423,156 | - | 2.6734 | - |
| 12月末日 | 35,418,007,365 | - | 2.7338 | - |
| 2025年1月末日 | 35,586,592,240 | - | 2.7222 | - |
| 2月末日 | 34,666,500,032 | - | 2.6494 | - |
| 3月末日 | 34,629,457,825 | - | 2.6245 | - |
| 4月末日 | 34,557,503,240 | - | 2.6070 | - |
| 5月末日 | 35,784,859,771 | - | 2.6709 | - |
| 第20計算期間末 (2025年6月5日) | 35,639,805,966 | 35,639,805,966 | 2.6621 | 2.6621 |
| 6月末日 | 36,662,429,504 | - | 2.7239 | - |
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