有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/08/29 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 9,369,920,286 | 9,369,920,286 | 1.7946 | 1.7946 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 10,459,930,523 | 10,459,930,523 | 1.7485 | 1.7485 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 12,623,652,425 | 12,623,652,425 | 1.8516 | 1.8516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 16,693,918,915 | 16,693,918,915 | 2.1207 | 2.1207 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 20,305,181,077 | 20,305,181,077 | 2.1707 | 2.1707 |
| 2022年6月末日 | 20,122,236,881 | - | 2.1310 | - |
| 7月末日 | 20,718,986,856 | - | 2.1781 | - |
| 8月末日 | 21,096,252,003 | - | 2.1843 | - |
| 9月末日 | 20,672,833,435 | - | 2.1157 | - |
| 10月末日 | 21,563,343,002 | - | 2.1921 | - |
| 11月末日 | 21,754,412,549 | - | 2.1869 | - |
| 12月末日 | 21,201,889,404 | - | 2.1077 | - |
| 2023年1月末日 | 21,834,844,315 | - | 2.1510 | - |
| 2月末日 | 22,350,790,479 | - | 2.1841 | - |
| 3月末日 | 22,950,658,986 | - | 2.2076 | - |
| 4月末日 | 23,470,404,089 | - | 2.2410 | - |
| 5月末日 | 24,176,183,329 | - | 2.2904 | - |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 24,617,002,595 | 24,617,002,595 | 2.3285 | 2.3285 |
| 6月末日 | 25,598,385,718 | - | 2.3893 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
