有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,195,229 | 1,195,229 | 1.1952 | 1.1952 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 23,530,171 | 23,530,171 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 201,138,572 | 201,138,572 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 675,031,030 | 675,031,030 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 第11計算期間末 (平成28年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 平成28年6月末日 | 6,236,450,102 | - | 1.4875 | - |
| 7月末日 | 6,440,356,790 | - | 1.5293 | - |
| 8月末日 | 6,462,605,383 | - | 1.5236 | - |
| 9月末日 | 6,463,625,214 | - | 1.5150 | - |
| 10月末日 | 6,602,629,988 | - | 1.5434 | - |
| 11月末日 | 6,930,824,470 | - | 1.5995 | - |
| 12月末日 | 7,110,901,462 | - | 1.6387 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,068,509,773 | - | 1.6310 | - |
| 2月末日 | 7,116,324,905 | - | 1.6431 | - |
| 3月末日 | 7,222,610,269 | - | 1.6421 | - |
| 4月末日 | 7,325,370,650 | - | 1.6549 | - |
| 5月末日 | 7,504,067,166 | - | 1.6729 | - |
| 第12計算期間末 (平成29年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 6月末日 | 7,657,598,919 | - | 1.6935 | - |
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