有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【提出】
- 2020/08/28 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2011年6月6日) | 675,031,030 | 675,031,030 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 9,369,920,286 | 9,369,920,286 | 1.7946 | 1.7946 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 10,459,930,523 | 10,459,930,523 | 1.7485 | 1.7485 |
| 2019年6月末日 | 10,684,881,866 | - | 1.7742 | - |
| 7月末日 | 10,941,109,929 | - | 1.7897 | - |
| 8月末日 | 10,922,833,162 | - | 1.7649 | - |
| 9月末日 | 11,210,225,941 | - | 1.8003 | - |
| 10月末日 | 11,585,028,643 | - | 1.8399 | - |
| 11月末日 | 11,807,875,481 | - | 1.8619 | - |
| 12月末日 | 12,039,878,970 | - | 1.8798 | - |
| 2020年1月末日 | 12,191,057,556 | - | 1.8728 | - |
| 2月末日 | 11,774,076,217 | - | 1.7942 | - |
| 3月末日 | 11,261,206,145 | - | 1.7099 | - |
| 4月末日 | 11,757,695,055 | - | 1.7639 | - |
| 5月末日 | 12,299,444,875 | - | 1.8148 | - |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 12,623,652,425 | 12,623,652,425 | 1.8516 | 1.8516 |
| 6月末日 | 12,502,778,103 | - | 1.8208 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
