- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2010年6月7日) | 201,138,572 | 201,138,572 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第6計算期間末 (2011年6月6日) | 675,031,030 | 675,031,030 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 9,369,920,286 | 9,369,920,286 | 1.7946 | 1.7946 |
| 2018年6月末日 | 9,429,976,430 | - | 1.7787 | - |
| 7月末日 | 9,678,489,050 | - | 1.7994 | - |
| 8月末日 | 9,974,142,176 | - | 1.7978 | - |
| 9月末日 | 10,253,849,664 | - | 1.8380 | - |
| 10月末日 | 9,986,300,645 | - | 1.7501 | - |
| 11月末日 | 10,226,198,912 | - | 1.7693 | - |
| 12月末日 | 9,827,618,673 | - | 1.6813 | - |
| 2019年1月末日 | 10,257,469,452 | - | 1.7279 | - |
| 2月末日 | 10,567,121,588 | - | 1.7655 | - |
| 3月末日 | 10,748,547,412 | - | 1.7754 | - |
| 4月末日 | 10,957,804,198 | - | 1.7970 | - |
| 5月末日 | 10,421,327,957 | - | 1.7415 | - |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 10,459,930,523 | 10,459,930,523 | 1.7485 | 1.7485 |
| 6月末日 | 10,684,881,866 | - | 1.7742 | - |
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