有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021/08/31 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 6,343,341,340 | 6,343,341,340 | 1.5313 | 1.5313 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 7,577,368,811 | 7,577,368,811 | 1.6888 | 1.6888 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 9,369,920,286 | 9,369,920,286 | 1.7946 | 1.7946 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 10,459,930,523 | 10,459,930,523 | 1.7485 | 1.7485 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 12,623,652,425 | 12,623,652,425 | 1.8516 | 1.8516 |
| 2020年6月末日 | 12,502,778,103 | - | 1.8208 | - |
| 7月末日 | 12,646,375,225 | - | 1.8150 | - |
| 8月末日 | 13,187,852,474 | - | 1.8830 | - |
| 9月末日 | 13,437,103,083 | - | 1.8777 | - |
| 10月末日 | 13,395,322,864 | - | 1.8471 | - |
| 11月末日 | 14,280,173,821 | - | 1.9525 | - |
| 12月末日 | 14,678,655,858 | - | 1.9830 | - |
| 2021年1月末日 | 14,825,480,128 | - | 1.9904 | - |
| 2月末日 | 15,124,944,148 | - | 2.0146 | - |
| 3月末日 | 16,084,513,129 | - | 2.0862 | - |
| 4月末日 | 16,262,162,797 | - | 2.0897 | - |
| 5月末日 | 16,571,477,820 | - | 2.1073 | - |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 16,693,918,915 | 16,693,918,915 | 2.1207 | 2.1207 |
| 6月末日 | 16,929,860,783 | - | 2.1253 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
