有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年6月5日) | 1,152,358 | 1,152,358 | 1.1524 | 1.1524 |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 1,303,497 | 1,303,497 | 1.3035 | 1.3035 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,195,229 | 1,195,229 | 1.1952 | 1.1952 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 23,530,171 | 23,530,171 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 201,138,572 | 201,138,572 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 675,031,030 | 675,031,030 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 2,513,582,182 | 2,513,582,182 | 0.9579 | 0.9579 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 3,768,631,160 | 3,768,631,160 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 4,783,424,672 | 4,783,424,672 | 1.4020 | 1.4020 |
| 平成26年6月末日 | 4,861,368,620 | - | 1.4152 | - |
| 7月末日 | 4,971,273,872 | - | 1.4303 | - |
| 8月末日 | 5,008,790,039 | - | 1.4348 | - |
| 9月末日 | 5,185,598,064 | - | 1.4664 | - |
| 10月末日 | 5,251,301,330 | - | 1.4707 | - |
| 11月末日 | 5,537,536,150 | - | 1.5470 | - |
| 12月末日 | 5,626,659,132 | - | 1.5583 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,638,525,766 | - | 1.5426 | - |
| 2月末日 | 5,773,708,247 | - | 1.5926 | - |
| 3月末日 | 5,872,563,945 | - | 1.6016 | - |
| 4月末日 | 5,952,751,541 | - | 1.6222 | - |
| 5月末日 | 6,143,999,573 | - | 1.6615 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 6,170,909,855 | 6,170,909,855 | 1.6552 | 1.6552 |
| 6月末日 | 6,155,965,020 | - | 1.6328 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
