半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 207,153 | |||
| コール・ローン | 24,529,474 | 21,394,683 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,810,506,933 | 4,009,948,833 | |||
| 未収入金 | - | 9,303,000 | |||
| 未収利息 | - | 40 | |||
| 流動資産合計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 | |||
| 資産合計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,983,284 | 18,962,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,673 | 628,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,551,152 | 3,981,496 | |||
| その他未払費用 | 140,090 | 157,071 | |||
| 流動負債合計 | 9,235,199 | 23,729,415 | |||
| 負債合計 | 9,235,199 | 23,729,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,141,653,648 | ※1 2,326,057,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,684,147,560 | 1,691,066,403 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,268,006 | 1,065,399,595 | |||
| 元本等合計 | 3,825,801,208 | 4,017,124,294 | |||
| 純資産合計 | 3,825,801,208 | 4,017,124,294 | |||
| 負債純資産合計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 | |||
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