- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,489,381 | 714,884 | |||
| コール・ローン | 23,032,831 | 35,069,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,038,476,060 | 6,525,336,940 | |||
| 未収入金 | 1,586,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 | |||
| 資産合計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,390,222 | 1,669,934 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,887 | 1,032,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,845,152 | 6,539,639 | |||
| その他未払費用 | 231,327 | 258,576 | |||
| 流動負債合計 | 16,389,588 | 9,500,695 | |||
| 負債合計 | 16,389,588 | 9,500,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,089,383,100 | ※1 3,450,324,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,972,811,584 | 3,101,295,499 | |||
| (分配準備積立金) | 1,194,703,503 | 1,109,609,248 | |||
| 元本等合計 | 6,062,194,684 | 6,551,620,363 | |||
| 純資産合計 | 6,062,194,684 | 6,551,620,363 | |||
| 負債純資産合計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 | |||
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