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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/02/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年6月6日現在	当中間計算期間末 2022年12月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		83,020,779	94,211,171
		親投資信託受益証券		13,227,554,424	14,192,625,238
		未収入金		-	4,792,000
		流動資産合計		13,310,575,203	14,291,628,409
	資産合計			13,310,575,203	14,291,628,409
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,793,107	24,289,340
		未払受託者報酬		2,077,163	2,272,686
		未払委託者報酬		13,155,616	14,393,938
		その他未払費用		519,210	568,087
		流動負債合計		30,545,096	41,524,051
	負債合計			30,545,096	41,524,051
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,304,220,047	※1 5,640,137,996
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,975,810,060	8,609,966,362
			(分配準備積立金)	2,478,466,312	2,333,144,139
		元本等合計		13,280,030,107	14,250,104,358
	純資産合計			13,280,030,107	14,250,104,358
負債純資産合計				13,310,575,203	14,291,628,409

開示資料

決算

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