半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年6月5日現在 | 当中間計算期間末 2023年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,889,579 | 138,626,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,561,683,335 | 21,387,821,349 | |||
| 未収入金 | - | 5,894,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 | |||
| 資産合計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,012,001 | 34,343,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,436,635 | 3,238,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,432,228 | 20,509,514 | |||
| その他未払費用 | 609,075 | 809,489 | |||
| 流動負債合計 | 29,489,939 | 58,901,039 | |||
| 負債合計 | 29,489,939 | 58,901,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,358,044,062 | ※1 7,310,605,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,272,038,913 | 14,162,835,478 | |||
| (分配準備積立金) | 3,804,150,061 | 3,578,832,378 | |||
| 元本等合計 | 17,630,082,975 | 21,473,440,787 | |||
| 純資産合計 | 17,630,082,975 | 21,473,440,787 | |||
| 負債純資産合計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 | |||
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