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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年6月5日現在	当中間計算期間末 2025年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		180,444,784	200,085,508
		親投資信託受益証券		28,724,703,963	34,335,182,561
		未収入金		5,909,000	12,693,000
		流動資産合計		28,911,057,747	34,547,961,069
	資産合計			28,911,057,747	34,547,961,069
負債の部
	流動負債
		未払解約金		35,982,057	36,516,871
		未払受託者報酬		4,621,074	5,244,202
		未払委託者報酬		29,267,062	33,213,451
		その他未払費用		1,103,813	1,106,106
		流動負債合計		70,974,006	76,080,630
	負債合計			70,974,006	76,080,630
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,484,103,760	※1 8,703,851,325
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,355,979,981	25,768,029,114
			(分配準備積立金)	6,864,028,457	6,423,503,740
		元本等合計		28,840,083,741	34,471,880,439
	純資産合計			28,840,083,741	34,471,880,439
負債純資産合計				28,911,057,747	34,547,961,069

開示資料

決算

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