半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年6月6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,037,934 | 27,214,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,810,101,486 | 4,241,042,101 | |||
| 未収入金 | 3,093,000 | 15,788,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 | |||
| 資産合計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,847,913 | 21,341,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 612,092 | 631,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,876,818 | 3,999,868 | |||
| その他未払費用 | 154,764 | 157,806 | |||
| 流動負債合計 | 11,491,587 | 26,130,753 | |||
| 負債合計 | 11,491,587 | 26,130,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,439,784,501 | ※1 2,524,399,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,385,956,332 | 1,733,514,030 | |||
| (分配準備積立金) | 963,835,105 | 884,395,531 | |||
| 元本等合計 | 3,825,740,833 | 4,257,913,383 | |||
| 純資産合計 | 3,825,740,833 | 4,257,913,383 | |||
| 負債純資産合計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 | |||
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