半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,044,365 | 29,046,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,692,402,103 | 5,399,305,884 | |||
| 流動資産合計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 | |||
| 資産合計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,181,489 | 1,438,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 717,435 | 816,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,543,983 | 5,171,233 | |||
| その他未払費用 | 179,282 | 204,021 | |||
| 流動負債合計 | 6,622,189 | 7,630,129 | |||
| 負債合計 | 6,622,189 | 7,630,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,604,867,485 | ※1 2,767,369,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,105,956,794 | 2,653,352,385 | |||
| (分配準備積立金) | 980,793,692 | 889,183,348 | |||
| 元本等合計 | 4,710,824,279 | 5,420,722,240 | |||
| 純資産合計 | 4,710,824,279 | 5,420,722,240 | |||
| 負債純資産合計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 | |||
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