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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/02/28 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年6月7日現在	当中間計算期間末 2021年12月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,803,029	74,470,950
		親投資信託受益証券		10,504,247,926	12,394,079,964
		未収入金		5,418,000	1,654,000
		流動資産合計		10,580,468,955	12,470,204,914
	資産合計			10,580,468,955	12,470,204,914
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,669,847	13,469,662
		未払受託者報酬		1,587,455	1,869,958
		未払委託者報酬		10,054,097	11,843,319
		その他未払費用		400,724	467,409
		流動負債合計		34,712,123	27,650,348
	負債合計			34,712,123	27,650,348
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,363,505,720	※1 4,971,410,916
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,182,251,112	7,471,143,650
			(分配準備積立金)	2,414,093,711	2,239,571,400
		元本等合計		10,545,756,832	12,442,554,566
	純資産合計			10,545,756,832	12,442,554,566
負債純資産合計				10,580,468,955	12,470,204,914

開示資料

決算

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