有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

	(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	388,169百万円
Ⅱ 負債総額	207,324百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,844百万円
Ⅳ 発行済数量	355,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	509,407円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。