有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/11/01-2025/04/30)

	(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,245,516百万円
Ⅱ 負債総額	614,072百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,443百万円
Ⅳ 発行済数量	4,039,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	156,328円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。