有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

	(平成28年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	408,813百万円
Ⅱ 負債総額	196,258百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,555百万円
Ⅳ 発行済数量	404,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	524,977円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。