有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)

	(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	473,013百万円
Ⅱ 負債総額	243,451百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,562百万円
Ⅳ 発行済数量	424,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	270,573円

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注2)2022年10月31日を分割の基準日とし、2022年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、当期首に分割が行われたと仮定して算出しています。