有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

	(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	413,031百万円
Ⅱ 負債総額	200,206百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,825百万円
Ⅳ 発行済数量	404,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	525,644円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。