純資産
個別
- 2020年2月17日
- 144億4594万
- 2020年8月17日 -7.31%
- 133億9019万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/11/11 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 31,243,464 単位型株式投資信託 190 843,872 追加型公社債投資信託 14 5,773,710 単位型公社債投資信託 466 1,610,601 合計 1,665 39,471,646 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/11/11 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2020/11/11 9:01
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。2020/11/11 9:01
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資状況（連結）
- 世界三資産バランスファンド2020/11/11 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,193,516 0.37 合計(純資産総額) 13,054,435,572 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,005,242,056 99.62 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,193,516 0.37 合計(純資産総額) 13,054,435,572 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 259,492,741 2.83 合計(純資産総額) 9,139,847,643 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 1,469,302,900 16.07 アメリカ 2,875,550,442 31.46 メキシコ 262,776,560 2.87 ドイツ 38,561,118 0.42 イタリア 1,814,923,529 19.85 フランス 255,973,971 2.80 スペイン 342,645,612 3.74 ベルギー 102,724,103 1.12 イギリス 399,334,330 4.36 スウェーデン 229,790,476 2.51 ポーランド 152,344,000 1.66 オーストラリア 418,262,903 4.57 シンガポール 145,262,160 1.58 マレーシア 35,221,158 0.38 イスラエル 126,240,985 1.38 小計 8,668,914,247 94.84 地方債証券 カナダ 211,440,655 2.31 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 259,492,741 2.83 合計(純資産総額) 9,139,847,643 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/11/11 9:01
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/11/11 9:01
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/11/11 9:01- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/11/11 9:01
世界三資産バランスファンド- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/11/11 9:01
世界三資産バランスファンド- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/11/11 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/11/11 9:01
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。2020/11/11 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年8月17日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 世界債券マザーファンド 5,118,780,586 9,320,787,569 世界株式マザーファンド 964,965,956 2,723,616,410 世界REITマザーファンド 473,589,184 1,297,634,364 小計 銘柄数:3 6,557,335,726 13,342,038,343 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 13,342,038,343
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/11/11 9:01
注記表(2020年 8月17日現在) 負債合計 395,491,086 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/11/11 9:01
注記表(2020年 8月17日現在) 負債合計 18,917,918 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/11/11 9:01
注記表(2020年 8月17日現在) 負債合計 75,462,844 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
