有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	41,602,436	28,241,587	19,473,874	19,473,874	2,528,622	50,244,084	91,846,520	91,846,520
当期変動額
新投資口の発行	11,501,582						11,501,582	11,501,582
分配準備積立金の取崩			△191,964	△191,964	191,964	-	-	-
剰余金の配当					△2,720,586	△2,720,586	△2,720,586	△2,720,586
当期純利益					2,779,454	2,779,454	2,779,454	2,779,454
当期変動額合計	11,501,582	-	△191,964	△191,964	250,832	58,867	11,560,450	11,560,450
当期末残高	53,104,018	28,241,587	19,281,910	19,281,910	2,779,454	50,302,952	103,406,970	103,406,970

当期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	53,104,018	28,241,587	19,281,910	19,281,910	2,779,454	50,302,952	103,406,970	103,406,970
当期変動額
新投資口の発行	8,599,206						8,599,206	8,599,206
分配準備積立金の取崩			△141,066	△141,066	141,066	-	-	-
剰余金の配当					△2,920,521	△2,920,521	△2,920,521	△2,920,521
当期純利益					2,703,929	2,703,929	2,703,929	2,703,929
当期変動額合計	8,599,206	-	△141,066	△141,066	△75,525	△216,591	8,382,614	8,382,614
当期末残高	61,703,224	28,241,587	19,140,843	19,140,843	2,703,929	50,086,360	111,789,584	111,789,584