有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年9月1日 至 2018年2月28日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	108,136,162	247,667,563	14,748,347	57,717	14,806,064	7,968,070	270,441,698	378,577,860
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△1,980,989		△1,980,989	1,980,989	-	-
分配準備積立金の積立				1,559,900	1,559,900	△1,559,900	-	-
剰余金の配当						△8,389,160	△8,389,160	△8,389,160
当期純利益						7,142,344	7,142,344	7,142,344
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△1,980,989	1,559,900	△421,089	△825,725	△1,246,815	△1,246,815
当期末残高	※ 108,136,162	247,667,563	12,767,357	1,617,617	14,384,974	7,142,344	269,194,883	377,331,045

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,256,574	△1,256,574	377,321,286
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
分配準備積立金の積立			-
剰余金の配当			△8,389,160
当期純利益			7,142,344
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	226,489	226,489	226,489
当期変動額合計	226,489	226,489	△1,020,325
当期末残高	△1,030,085	△1,030,085	376,300,960

当期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	108,136,162	247,667,563	12,767,357	1,617,617	14,384,974	7,142,344	269,194,883	377,331,045
当期変動額
新投資口の発行	55,094,205							55,094,205
一時差異等調整積立金の取崩			△1,982,138		△1,982,138	1,982,138	-	-
分配準備積立金の積立				346,623	346,623	△346,623	-	-
剰余金の配当						△8,777,860	△8,777,860	△8,777,860
当期純利益						7,765,290	7,765,290	7,765,290
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	55,094,205	-	△1,982,138	346,623	△1,635,515	622,945	△1,012,569	54,081,635
当期末残高	※ 163,230,367	247,667,563	10,785,218	1,964,241	12,749,459	7,765,290	268,182,313	431,412,680

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,030,085	△1,030,085	376,300,960
当期変動額
新投資口の発行			55,094,205
一時差異等調整積立金の取崩			-
分配準備積立金の積立			-
剰余金の配当			△8,777,860
当期純利益			7,765,290
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	213,523	213,523	213,523
当期変動額合計	213,523	213,523	54,295,158
当期末残高	△816,561	△816,561	430,596,119