有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△10,584,324	△44,080	△10,628,404	237,039,159
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△2,777,040		△2,777,040	△2,777,040
その他の利益超過分配				△53,360	△53,360	△53,360
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却				△2,999,995	△2,999,995	△2,999,995
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△2,777,040	△3,053,355	△5,830,395	△5,830,395
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△13,361,364	△3,097,435	△16,458,799	231,208,763

							(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	10,506,085	247,545,245	-	515,587,846	△85,519	△85,519	515,502,327
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△2,777,040		△2,777,040			△2,777,040
その他の利益超過分配		△53,360		△53,360			△53,360
剰余金の配当	△10,419,120	△10,419,120		△10,419,120			△10,419,120
当期純利益	10,055,933	10,055,933		10,055,933			10,055,933
自己投資口の取得			△2,999,995	△2,999,995			△2,999,995
自己投資口の消却		△2,999,995	2,999,995	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					62,092	62,092	62,092
当期変動額合計	△363,186	△6,193,582	-	△6,193,582	62,092	62,092	△6,131,490
当期末残高	10,142,898	241,351,662	-	509,394,263	△23,427	△23,427	509,370,836

当期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△13,361,364	△3,097,435	△16,458,799	231,208,763
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△3,254,584		△3,254,584	△3,254,584
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却				△2,999,949	△2,999,949	△2,999,949
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△3,254,584	△2,999,949	△6,254,534	△6,254,534
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△16,615,948	△6,097,385	△22,713,334	224,954,229

							(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	10,142,898	241,351,662	-	509,394,263	△23,427	△23,427	509,370,836
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,254,584		△3,254,584			△3,254,584
剰余金の配当	△10,142,301	△10,142,301		△10,142,301			△10,142,301
当期純利益	13,165,676	13,165,676		13,165,676			13,165,676
自己投資口の取得			△2,999,949	△2,999,949			△2,999,949
自己投資口の消却		△2,999,949	2,999,949	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					36,867	36,867	36,867
当期変動額合計	3,023,375	△3,231,158	-	△3,231,158	36,867	36,867	△3,194,291
当期末残高	13,166,274	238,120,503	-	506,163,104	13,440	13,440	506,176,545