有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	61,703,224	28,241,587	17,884,290	17,884,290	3,213,554	49,339,433	111,042,657
当期変動額
合併による増加		219,425,976				219,425,976	219,425,976
分配準備積立金の取崩			△202,816	△202,816	202,816	-	-
剰余金の配当					△3,392,496	△3,392,496	△3,392,496
分配準備積立金の積立			23,874	23,874	△23,874	-	-
当期純利益					4,393,259	4,393,259	4,393,259
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	219,425,976	△178,941	△178,941	1,179,704	220,426,738	220,426,738
当期末残高	※ 61,703,224	247,667,563	17,705,349	17,705,349	4,393,259	269,766,172	331,469,396

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	111,042,657
当期変動額
合併による増加			219,425,976
分配準備積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,392,496
分配準備積立金の積立			-
当期純利益			4,393,259
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,164,700	△1,164,700	△1,164,700
当期変動額合計	△1,164,700	△1,164,700	219,262,038
当期末残高	△1,164,700	△1,164,700	330,304,696

当期(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	61,703,224	247,667,563	-	17,705,349	17,705,349	4,393,259	269,766,172	331,469,396
当期変動額
新投資口の発行	46,432,937							46,432,937
分配準備積立金の取崩				△17,669,020	△17,669,020	2,920,673	△14,748,347	△14,748,347
剰余金の配当						△7,292,544	△7,292,544	△7,292,544
一時差異等調整積立金の積立			14,748,347		14,748,347		14,748,347	14,748,347
分配準備積立金の積立				21,388	21,388	△21,388	-	-
当期純利益						7,968,070	7,968,070	7,968,070
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	46,432,937	-	14,748,347	△17,647,631	△2,899,284	3,574,810	675,526	47,108,463
当期末残高	※ 108,136,162	247,667,563	14,748,347	57,717	14,806,064	7,968,070	270,441,698	378,577,860

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,164,700	△1,164,700	330,304,696
当期変動額
新投資口の発行			46,432,937
分配準備積立金の取崩			△14,748,347
剰余金の配当			△7,292,544
一時差異等調整積立金の積立			14,748,347
分配準備積立金の積立			-
当期純利益			7,968,070
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△91,874	△91,874	△91,874
当期変動額合計	△91,874	△91,874	47,016,589
当期末残高	△1,256,574	△1,256,574	377,321,286