有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	163,230,367	247,667,563	8,804,571	1,986,536	10,791,107	8,597,087	267,055,758	430,286,126
当期変動額
新投資口の発行	35,262,480							35,262,480
一時差異等調整積立金の取崩			△1,980,994		△1,980,994	1,980,994	-	-
分配準備積立金の積立				120,252	120,252	△120,252	-	-
剰余金の配当						△10,457,829	△10,457,829	△10,457,829
当期純利益						9,166,085	9,166,085	9,166,085
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	35,262,480	-	△1,980,994	120,252	△1,860,741	568,998	△1,291,743	33,970,736
当期末残高	※ 198,492,847	247,667,563	6,823,576	2,106,789	8,930,366	9,166,085	265,764,015	464,256,863

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,063,056	△1,063,056	429,223,069
当期変動額
新投資口の発行			35,262,480
一時差異等調整積立金の取崩			-
分配準備積立金の積立			-
剰余金の配当			△10,457,829
当期純利益			9,166,085
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,819	△22,819	△22,819
当期変動額合計	△22,819	△22,819	33,947,917
当期末残高	△1,085,876	△1,085,876	463,170,986

当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	198,492,847	247,667,563	6,823,576	2,106,789	8,930,366	9,166,085	265,764,015	464,256,863
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△2,920,127		△2,920,127	2,920,127	-	-
分配準備積立金の積立				107,238	107,238	△107,238	-	-
剰余金の配当						△11,978,975	△11,978,975	△11,978,975
当期純利益						9,125,933	9,125,933	9,125,933
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△2,920,127	107,238	△2,812,889	△40,152	△2,853,041	△2,853,041
当期末残高	※ 198,492,847	247,667,563	3,903,449	2,214,027	6,117,477	9,125,933	262,910,973	461,403,821

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,085,876	△1,085,876	463,170,986
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
分配準備積立金の積立			-
剰余金の配当			△11,978,975
当期純利益			9,125,933
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	23,370	23,370	23,370
当期変動額合計	23,370	23,370	△2,829,671
当期末残高	△1,062,506	△1,062,506	460,341,315