有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	198,492,847	247,667,563	3,903,449	2,214,027	6,117,477	9,125,933	262,910,973	461,403,821
当期変動額
新投資口の発行	33,273,306							33,273,306
一時差異等調整積立金の取崩			△3,407,066		△3,407,066	3,407,066	-	-
剰余金の配当						△12,533,000	△12,533,000	△12,533,000
当期純利益						9,936,041	9,936,041	9,936,041
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	33,273,306	-	△3,407,066	-	△3,407,066	810,107	△2,596,958	30,676,347
当期末残高	※ 231,766,153	247,667,563	496,382	2,214,027	2,710,410	9,936,041	260,314,014	492,080,168

	(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,062,506	△1,062,506	460,341,315
当期変動額
新投資口の発行			33,273,306
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△12,533,000
当期純利益			9,936,041
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	284,519	284,519	284,519
当期変動額合計	284,519	284,519	30,960,866
当期末残高	△777,986	△777,986	491,302,181

当期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金				任意積立金
		出資剰余金	出資剰余金控除額		出資剰余金(純額)	一時差異等調整積立金	分配準備積立金	任意積立金合計
			一時差異等調整引当額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	231,766,153	247,667,563	-	-	247,667,563	496,382	2,214,027	2,710,410
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△50,508	△50,508	△50,508
一時差異等調整積立金の取崩						△496,382		△496,382
分配準備積立金の取崩							△2,214,027	△2,214,027
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△50,508	△50,508	△50,508	△496,382	△2,214,027	△2,710,410
当期末残高	※ 231,766,153	247,667,563	△50,508	△50,508	247,617,055	-	-	-

			(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,936,041	260,314,014	492,080,168	△777,986	△777,986	491,302,181
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△50,508	△50,508			△50,508
一時差異等調整積立金の取崩	496,382	-	-			-
分配準備積立金の取崩	2,214,027	-	-			-
剰余金の配当	△11,867,184	△11,867,184	△11,867,184			△11,867,184
当期純利益	11,098,720	11,098,720	11,098,720			11,098,720
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				103,298	103,298	103,298
当期変動額合計	1,941,946	△818,971	△818,971	103,298	103,298	△715,672
当期末残高	11,877,987	259,495,043	491,261,196	△674,687	△674,687	490,586,508